肃南县编委办财务管理制度

    一、严格开支审批手续。机关对外发生的一切费用，由办公室指定工作人员管理负责。机关购置办公用品由相关科室拟出预算，经领导审批同意后，由办公室统一购置和结算，科室不得自行购置和结算，否则一律不予报销。相关打印、复印材料和印刷其他材料，须经办公室文字把关后，到指定地点印制，结帐时由办公室负责财会人员审核验收后报销。未经办公室领导同意，科室自行安排的，不予报销。办公室人员要带头执行制度，严守财经纪律，现金管理人员要严格履行职责，严把财务关。

二、严格出差报销制度。1、严格控制出差人数，却因工作需要出差的，出差前必须经委办领导同意方可前往。差旅费由单位领导签字后方可借款2、出差回来后7日内（节假日顺延）报销相关费用。报销时，财务人员按有关标准核实费用，报委办领导审批报销，还清借款。不得报销与出差无关的费用。3、出差人员乘坐交通工具和住宿标准在规定的职务标准范围内，超支部分由个人承担。

三、严格固定资产管理。1、固定资产的购置按政府采购制度办理。2、固定资产由办公室造册登记后统一管理。3、配置到个人的固定资产必须用于公务。工作人员因调动、借调、退休时应及时上交固定资产，并做好交接、登记手续。